本年软件业务收入
¥38.6万▲ 12.4%
项目款 ¥29.0万维护费 ¥9.6万
9月淘宝有效销售
¥2,619▲ 9.4%
有效订单 17 单剔除关闭 · 与工厂对账
待续费提醒
6项1 项已逾期
90天内 4（含逾期 1）90天外 2
待办事项
6项
申报 1发票 3续费通知 2
软件业务收入
¥38.6万
/¥50.0 万
达成 77.2%
还差 ¥11.4万 · 按当前客单价约需再签 5 单
淘宝销售¥2.1万 / ¥3.0万
70.0%
新增客户9 家 / 12 家
75.0%
真实净利润¥10.25万 / ¥15.0万
68.3%
软件项目款 ¥29.0万 · 70%
软件维护费 ¥9.6万 · 23%
淘宝销售 ¥2.1万 · 5%
其他 ¥0.9万 · 2%
跟进 · 郑州某食品批发商（预制菜订货系统）
官网表单来询 · 已超期 1 天未跟进 · 预算 ¥3–5万 · 与目标客户画像完全吻合
到期 · 域名续费（某培训学校官网 .com）
2026-10-08 到期 · 剩 7 天 · ¥360
申报 · 三季度增值税 / 经营所得
2026-10-15 截止 · 剩 14 天 · 需先核对 9 月淘宝导入数据
阻塞 · 餐饮连锁小程序卡在「资质与账号准备」
等客户提交备案资料 · 已延期 1 天 · 项目进度停在 68%
阶段：
全部新线索已联系
已报价谈判中已流失
来源：
全部官网表单
老客户转介绍微信淘宝店咨询
本月新线索
8条▲ 3 条
官网 2微信 2
转介绍 1电话/抖音 2淘宝 1
待跟进
6条含超期 1
今天必跟 3
报价中
2条
报价金额 ¥4.0万报价成交率 64%
线索转化率
26.5%
本年 34 条 → 成交 9 单
郑州某食品批发商 · 预制菜经销商订货系统
官网表单来询 · 需求含小程序订货 + 差异化报价 · 预算 ¥3–5万 ·
上次跟进 09-30 · 已超期 1 天
某建材经销商 · 官网 + 进销存
微信添加 · 约好今天回电 · 预算 ¥1.5万 · 关注「能不能对接现有 Excel」
某物流公司 · 货运跟踪系统
淘宝店咨询转来 · 预算待明确 · 今天首联，先问清单量与网点数
新线索
1
已联系
3
已报价
2
谈判中
1
已流失
1
| 客户 / 公司 | 来源 | 需求 | 预算 | 阶段 | 下次跟进 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某食品批发商 | 官网表单 | 预制菜经销商订货系统（含小程序） | ¥3–5万 | 已联系 | 09-30 已超期 | ｜ 出报价 |
| 某建材经销商 | 微信 | 官网 + 进销存管理 | ¥1.5万 | 已联系 | 10-01 今天 | ｜ 出报价 |
| 某物流公司 | 淘宝店咨询 | 货运跟踪系统 | 待明确 | 已联系 | 10-01 今天 | ｜ 放弃 |
| 柘城某辣椒酱厂 | 老客户转介绍 | 抖音小店对接 + 品牌官网 | ¥2–3万 | 已报价 | 10-06 | ｜ 催单 |
| 某月子中心 | 官网表单 | 预约小程序 + 官网 | ¥1.2万 | 已报价 | 10-10 | ｜ 催单 |
| 某美容院 | 微信 | 会员小程序 | ¥1.0万 | 已流失 | — | |
| 郑州某火锅连锁 | 电话 | 扫码点餐 + 会员小程序 | ¥1.8万 | 谈判中 | 10-08 | ｜ 发合同 |
| 某养殖合作社 | 抖音 | 农产品溯源小程序 | ¥0.8万 | 新线索 | 10-04 | ｜ 首联 |
| 渠道 | 本年线索 | 成交 | 转化率 | 平均客单 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老客户转介绍 | 9 | 4 | 44.4% | ¥1.9万 | 质量最高 · 优先维护 |
| 官网表单 | 11 | 3 | 27.3% | ¥2.2万 | 客单价最高 · 加大投放 |
| 微信 / 私域 | 7 | 1 | 14.3% | ¥1.5万 | 首联话术待优化 |
| 淘宝店咨询 | 4 | 1 | 25.0% | ¥1.2万 | 量小但精准 |
| 抖音 | 2 | 0 | 0% | — | 尚在试水 |
| 电话 / 其他 | 1 | 0 | 0% | — | 偶发来源 |
| 合计 | 34 | 9 | 26.5% | ¥2.0万 |
类型：
全部老客户转介绍个人推广员
异业联盟同行 / 服务商
状态：
全部合作中待审核已暂停
累计推荐客户
9个▲ 成交 5 个
成交 5跟进中 3
已流失 1转化率 55.6%
合作中伙伴
5家待审 2 家
老客户 1同行 2
异业 1个人 1
伙伴带来成交额
¥10.2万
占软件收入 26.4%成交 5 单
待结算佣金
¥5,120
累计 ¥1.16万已结 ¥6,450
某财税咨询公司 · 申请成为「异业联盟」伙伴（佣金 12%）
来源：某代账公司介绍 · 已附营业执照与法人身份证 · 客户群为中小微企业主，
预估年推荐 20+ 家 · 合作协议待签
张×× · 申请成为「个人推广员」（佣金 10%）
来源：前同行销售自主申请 · 已提交身份证 · 需签个人合作协议，
佣金按劳务报酬代扣个税 · 拟关联客户：某建材经销商（跟进中）
| 伙伴 | 类型 | 佣金比例 | 推荐 | 成交 | 成交额 | 累计佣金 | 待结算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某代账公司 | 异业联盟 | 12% | 3 | 2 | ¥53,000 | ¥6,360 | ¥2,160 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 郑州某餐饮连锁 | 老客户转介绍 | 8% | 2 | 1 | ¥22,000 | ¥1,760 | ¥1,760 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 某设计工作室 | 同行 / 服务商 | 15% | 1 | 1 | ¥15,000 | ¥2,250 | — | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 王××（个人） | 个人推广员 | 10% | 1 | 1 | ¥12,000 | ¥1,200 | ¥1,200 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 河南某网络科技 | 同行 / 服务商 | 15% | 1 | 0 | — | — | — | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 某广告传媒公司 | 异业联盟 | 12% | 1 | 0 | — | — | — | 已暂停 | ｜ 恢复 |
| 合计 | 6 家 | 9 | 5 | ¥102,000 | ¥11,570 | ¥5,120 |
| 推荐日 | 伙伴 | 推荐客户 | 成交额 | 佣金比例 | 应付佣金 | 结算状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 某代账公司 | 惠济区某母婴店 | ¥18,000 | 12% | ¥2,160 | 待结算 |
| 09-15 | 郑州某餐饮连锁 | 某汽修厂 | ¥22,000 | 8% | ¥1,760 | 待结算 |
| 09-02 | 某代账公司 | 某建材经销商 | — | 12% | — | 跟进中 |
| 08-22 | 某设计工作室 | 某律师事务所 | ¥15,000 | 15% | ¥2,250 | 已结算 |
| 08-11 | 王××（个人） | 某民宿 | ¥12,000 | 10% | ¥1,200 | 待结算 |
| 07-25 | 河南某网络科技 | 某物流公司 | — | 15% | — | 跟进中 |
| 07-06 | 郑州某餐饮连锁 | 郑州某火锅连锁 | — | 8% | — | 跟进中 |
| 06-18 | 某代账公司 | 某培训学校 | ¥35,000 | 12% | ¥4,200 | 已结算 |
| 06-02 | 某广告传媒公司 | 某月子中心 | — | 12% | — | 已流失 |
| 伙伴类型 | 佣金比例 | 适用对象 | 结算方式 | 税务处理 |
|---|---|---|---|---|
| 老客户转介绍 | 8% | 已成交客户推荐同行 / 上下游 | 客户首款到账后 15 日内结 | 可抵扣次年度维护费 |
| 个人推广员 | 10% | 行业熟人、前同行销售等个人 | 客户款项结清后结 | 按劳务报酬代扣个税 · 需签个人合作协议 |
| 异业联盟 | 12% | 代账、工商、广告、办公设备等企业服务商 | 客户款项结清后结 | 需开「推广服务费」发票 |
| 同行 / 服务商 | 15% | 不做该业务的软件 / 设计 / IT 运维公司 | 客户款项结清后结 | 需开「推广服务费」发票 · 单项目上限 ¥3万 |
三条必须写进合作协议的规则：
① 报备保护期 30 天 —— 伙伴报备的客户在保护期内成交才计佣，逾期未成交自动释放；
② 已在库客户不可报备 —— 提交时系统比对「客户管理」与「线索池」，重复报备以先报者为准；
③ 退单扣回 —— 客户退款或合同终止，对应佣金从未结款项中扣回，已结部分冲抵下期。
与其他页的口径边界：
「线索池 · 来源渠道效果」统计的是未签约的自然转介绍；本页只统计已签约伙伴的推荐，
两者不重复计算。伙伴推荐的成交客户同时出现在「客户管理」，来源列标注伙伴名。
自研产品 SKU
140款
标准品 96行业方案 44
代理授权在管
6项1 项 30 天内到期
自用 4挂客户 2
本年产品化交付
23单
源码部署 18SaaS 3
定制 2
产品平均毛利率
46.2%
与「经营核算」同口径
| 产品线 | 代表产品 | 标准报价 | 交付周期 | 本年成交 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业官网 | 响应式企业站（PC + H5 自适应） | ¥6,800 起 | 7–10 天 | 6 | 主力 · 现金流产品 |
| 小程序商城 | 微信小程序商城（含分销 / 会员） | ¥12,800 起 | 15–20 天 | 4 | 主力 · 易带维护 |
| 行业系统 | 经销商订货系统（含差异化报价） | ¥38,000 起 | 30–45 天 | 1 | 增长中 · 瞄准食品经销商 |
| 预约 / 报名 | 预约报名小程序（提醒 + 核销） | ¥9,800 起 | 12–15 天 | 3 | 常规 |
| 进销存 / ERP | 轻量进销存（FastAdmin 内核） | ¥16,800 起 | 20–25 天 | 2 | 常规 · 可挂代理插件 |
| 营销工具 | 拼团 / 秒杀 / 优惠券套件 | ¥3,800 起 | 5–7 天 | 5 | 常规 · 高复购 |
| AI 应用 | AI 客服 / 智能问答挂件 | ¥5,800 起 | 7–10 天 | 2 | 新品 · 待验证 |
授权的到期明细已统一收到「到期续费 · 授权与订阅到期」，
与域名 / 服务器 / 维护服务 / 资质证书放在一处看，避免同一批到期日在两页各说一遍。
查看完整到期台账 →
| 对比项 | 源码部署 | SaaS 订阅 | 定制开发 |
|---|---|---|---|
| 适用客户 | 要自主可控、有 IT 能力 | 想低成本快速上线 | 有特殊业务流程 |
| 计价方式 | 标准报价 × 1.0 | 标准报价 × 0.3 / 年 | ¥600 / 人天起 |
| 交付物 | 全套源码 + 部署文档 | 开通账号（不含源码） | 源码 + 定制模块 |
| 年度维护 | ¥3,600 起 / 年 | 含在订阅费内 | ¥3,600 起 / 年 |
| 付款节奏 | 一次性付清 | 按年预付 | 60% 首付 + 验收尾款 |
| 本年成交 | 18 单 · 78% | 3 单 · 13% | 2 单 · 9% |
| 毛利特征 | 首年高、后续靠维护费 | 首年低、续订稳定 | 按人天，人效决定盈亏 |
项目类型：
全部官网定制
小程序系统集成
分层：
全部A 类B 类C 类
状态：
全部已完成实施中
| 客户名称 | 分层 | 来源渠道 | 项目类型 | 项目合同额 | 收款 | 年维护费 | 下次续费 | 最近联系 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | A | 老客户转介绍 | 官网+小程序 | ¥36,000 | 已收款 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 2026-10-01 | 稳定合作 | 查看 |
| 某培训学校 | A | 伙伴转介绍 · 代账公司 | 官网+报名小程序 | ¥35,000 | 已收款 | ¥4,800 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 域名将到期 | 查看 |
| 某汽修厂 | A | 伙伴转介绍 · 餐饮连锁 | 官网+预约系统 | ¥22,000 | 部分收款 | ¥2,000 | — | 2026-09-30 | 实施中 | 查看 |
| 惠济区某母婴店 | B | 伙伴转介绍 · 代账公司 | 小程序商城 | ¥18,000 | 已收款 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 2026-10-01 | 需跟进 · 售后偏多 | 查看 |
| 某律师事务所 | B | 伙伴转介绍 · 设计工作室 | 官网定制 | ¥15,000 | 已收款 | — | — | 2026-06-02 | 沉睡 · 待唤醒 | 查看 |
| 某民宿 | C | 伙伴转介绍 · 王×× | 小程序预订 | ¥12,000 | 已收款 | — | — | 2026-04-15 | 沉睡 · 待唤醒 | 查看 |
某民宿 · 小程序预订系统（已交付 · 无维护合约）
最近联系 2026-04-15 · 近 6 个月无往来 · 累计贡献 ¥12,000 · 利润率 55.0% · 续费机会：年度维护 / 小程序二期
某律师事务所 · 官网定制（已交付 · 无维护合约）
最近联系 2026-06-02 · 已 4 个月无往来 · 累计贡献 ¥15,000 · 利润率 54.7% · 续费机会：官网改版 / 年度维护
某汽修厂 · 官网 + 预约系统（实施中）
最近联系 2026-09-30 · 项目尚未交付 · 尾款 ¥13,200 未收 · 交付后即应推年度维护
客户名称 项目类型 状态
累计合同额
¥0万
年维护费
—
—
下次续费
—
—
待收款
¥0
—
联系地址
—
统一社会信用代码
—
合作起始
—
最近服务
—
| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 微信 | 备注 | 操作 |
|---|
| 项目 | 类型 | 合同金额 | 收款 | 交付 | 状态 |
|---|
| 项目 | 后台登录地址 | 默认用户名 | 状态 | 操作 |
|---|
| 合同名称 | 类型 | 金额 | 签订日期 | 到期 | 状态 | 附件 | 操作 |
|---|
| 对象 | 类型 | 金额 | 到期日 | 剩余 | 操作 |
|---|
| 发票号 | 金额 | 开票日期 | 关联 |
|---|
待处理工单
2单1 单超 4h 未响应
待受理 1处理中 1
本月已结单
2单
全部在承诺时限内
平均响应时长
2.2小时
2026 年度累计 · 承诺 ≤ 4 小时
年度服务次数
14次
续费谈判的硬凭据
| 客户 | 服务次数 | 平均响应 | 最近一次 | 年维护费 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | 5 | 1.8h | 10-01 | ¥3,600 | 服务饱满 · 优先续费 |
| 某培训学校 | 4 | 2.0h | 09-28 | — | 质保期内 · 待签维护 |
| 惠济区某母婴店 | 3 | 3.5h | 10-01 | ¥2,400 | 响应偏慢 · 需改进 |
| 某汽修厂 | 2 | 1.5h | 09-30 | — | 项目未交付 · 待签约 |
状态：
全部实施中
已交付服务中
类型：
全部官网定制
小程序技术维护
全部项目
9个开发类 8
维护/服务类 1覆盖 6 家客户
实施中
1个需盯
某汽修厂 · 官网 + 预约系统
已交付
7个
开发类交付率 87.5%
开发类合同额
¥13.8万
待收尾款 ¥1.1万
| 项目名称 | 客户 | 类型 | 合同额 | 进度 | 状态 | 签约 / 交付 | 操作 |
|---|
| 项目 | 合同额 | 人力 | 采购/差旅 | 毛利 | 毛利率 |
|---|
维护 / 服务类（不计入上方开发类合计）：
年度维护（域名 / 服务器）· 郑州某餐饮连锁
· 合同 ¥3,600/年
· 人力 −¥1,800
· 采购 −¥600
· 毛利 ¥1,200（毛利率 33.3%）
项目名称 项目类型 状态
总体进度
0%进行中
当前阶段 —
当前阶段
—
—
客户待办
0项需您配合
—
我方进行中
0项
—
本项目合同额
—
人力投入
—
采购 + 差旅
—
项目毛利
—
—
| 里程碑 | 计划开始 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 交付物 |
|---|
| 阶段 | 参与人 | 计划人天 | 实际人天 | 折算成本 | 说明 |
|---|
| 交付物 | 类型 | 状态 | 交付日 | 说明 |
|---|
运营知识库
网站 · 小程序 · 公众号文章总数
8篇本周 +2
网站 3小程序 3公众号 2
已推送给客户
3篇
客户门户可学习
待撰写
1篇
小程序活动玩法
累计阅读
975
客户门户学习热度
合同总数
9份本月到期 1
一次性 7年度维护 2
合同总额
¥13.8万
一次性合同口径 · 年费另计 ¥6,000
履行中
2份
年度维护进行中
即将到期
1份剩 35 天
≤90 天需跟进通知
这两份合同同时也是「到期续费」里的续费项 —— 合同到期＝客户该续签、我方该收钱，
是同一件事的两种说法。到期明细以此页之外的「到期续费」为准，本页不再重复列表。
查看到期续费 →
| 客户 | 合同名称 | 类型 | 金额 | 签订 | 到期 | 状态 | 签署 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | 官网 + 小程序商城开发合同 | 开发 | ¥28,000 | 2025-08-02 | 2025-11-08 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 郑州某餐饮连锁 | 商城二期迭代补充协议 | 补充 | ¥8,000 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 郑州某餐饮连锁 | 年度维护服务合同 | 维护 | ¥3,600/年 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 履行中 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某培训学校 | 官网 + 小程序开发合同 | 开发 | ¥35,000 | 2026-03-10 | 2026-06-10 | 已履行 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 惠济区某母婴店 | 年度维护服务合同 | 维护 | ¥2,400/年 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 履行中 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 惠济区母婴店 | 小程序开发合同 | 开发 | ¥18,000 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某律师事务所 | 官网定制开发合同 | 开发 | ¥15,000 | 2026-01-10 | 2026-04-10 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某民宿 | 小程序预订系统开发合同 | 开发 | ¥12,000 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 已履行 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统开发合同 | 开发 | ¥22,000 | 2026-09-28 | — | 签署中 | 电子签·待签署 | 发起签署｜预览 |
本页是全站唯一的到期台账：域名 / 服务器 / 维护服务 / 软件授权 / 资质证书都在这里。
「合同与签署」「产品与报价」「待办提醒」里的到期信息只是摘要与跳转，明细以此页为准。
按天看行动 →
待处理续费
6项本月 1 项
年度维护费 2域名 3服务器 1
已逾期
1项
某民宿预订站域名
未来 90 天到期
4项
含已逾期 1 · 合计 ¥4,058
未来一年涉及金额
¥7,778
含已逾期 ¥98
已逾期 · 1 项
7 天内 · 1 项
31~90 天 · 2 项
90 天以上 · 2 项
| 续费对象 | 类型 | 金额 | 到期日 | 剩余 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某民宿预订站（.com） | 域名 | ¥98 | 2026-09-25 | 已逾期 6 天 | 逾期 | |
| 某培训学校官网（.com） | 域名 | ¥360 | 2026-10-08 | 剩 7 天 | 紧急 | |
| 惠济区某母婴店小程序 | 技术维护 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 剩 35 天 | 临近 | |
| 餐饮连锁小程序服务器 | 服务器 | ¥1,200 | 2026-12-20 | 剩 80 天 | 已排期 | |
| 餐饮连锁官网+小程序 | 年度维护 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 剩 111 天 | 正常 | |
| 某律所官网（.cn） | 域名 | ¥120 | 2027-03-01 | 剩 151 天 | 正常 |
| 授权产品 | 授权类型 | 绑定对象 | 到期日 | 剩余 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业微信 SCRM 授权 | 按年 · 单站点 | 惠济区某母婴店 | 2026-10-20 | 剩 19 天 | 紧急 | |
| 商城分销插件授权 | 按年 · 单站点 | 郑州某餐饮连锁 | 2026-11-15 | 剩 45 天 | 需续费 | |
| CRM 插件高级授权 | 按年 · 单站点 | 集中科技（自用） | 2026-12-31 | 剩 91 天 | 正常 | 加提醒 |
| 云服务器（3 台） | 按年 · 按台 | 集中科技（自用） | 2027-03-15 | 剩 165 天 | 正常 | 加提醒 |
| FastAdmin 商业授权 | 按站点 · 终身 | 集中科技（自用） | 永久有效 | — | 正常 | 看证书 |
| 短信通道套餐 | 按量 · 5 万条 | 集中科技（自用） | 余 1.2 万条 | 按量计 | 需充值 | 去充值 |
| 对象 | 类型 | 到期日 | 剩余 | 办理渠道 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 某培训学校官网 ICP 备案 | 备案 | 2026-11-30 | 剩 60 天 | 省通信管理局 / 服务商 | |
| 餐饮连锁小程序 SSL 证书 | 证书 | 2026-12-01 | 剩 61 天 | 服务商自动续签 | |
| 经营台软件著作权 | 软著 | 2027-02-10 | 剩 132 天 | 版权保护中心 | |
| 营业执照年报（工商） | 工商 | 2027-06-30 | 剩 272 天 | 国家企业信用信息公示系统 | 看申报清单 |
本页是电商线的汇总：销售额 − 工厂货款 − 快递费 = 毛利。三段明细各有专页 ——
商品（卖的是什么、单件成本）、快递物流（怎么发出去）、工厂供货（跟工厂结多少）。
商品 →
快递物流 →
工厂供货 →
订单状态：
全部交易成功
已发货待确认交易关闭
有效销售额 · 本批导入
¥2,619成功+在途
已剔除交易关闭 ¥1,488
有效订单
17单
交易成功 12在途 5
交易关闭 · 不计收入
6单
金额 ¥1,488申报口径剔除
按月从店铺后台导出订单后导入
上次导入：2026-09-30 · 9 月批次 23 单已入库
销售额
¥2,619
本页订单明细 · 17 单有效
工厂货款（含包装）
−¥2,079.6
见「工厂供货」9 月对账单
快递费
−¥150
17 单 · 见「快递物流」
毛利
¥389.4
毛利率 14.9%
| 订单编号 | 商品 | 数量 | 金额 | 订单状态 | 物流单号 | 物流公司 | 收货省 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …006425 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 2 | ¥336 | 已发货待确认 | 79036436362556 | 中通 | 河南 | 09-29 |
| …98108 | 辣椒酱礼盒 | 1 | ¥88 | 已发货待确认 | 79036214976649 | 中通 | 浙江 | 09-28 |
| …66580 | 蒲公英叶酱 210g | 1 | ¥39 | 已发货待确认 | 79036193676419 | 中通 | 江苏 | 09-27 |
| …16793 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 5 | ¥490 | 已发货待确认 | 79036194692796 | 中通 | 辽宁 | 09-27 |
| …91119 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | 交易成功 | 79035378513525 | 中通 | 湖北 | 09-24 |
| …29344 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-23 |
| …27570 | 辣椒酱礼盒 | 3 | ¥264 | 已发货待确认 | 79034953281960 | 中通 | 河南 | 09-22 |
| …02388 | 辣椒酱礼盒 | 3 | ¥264 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-22 |
状态：
全部在售售罄下架
在售商品
5款
辣德鲜系列 · 柘城特产
平均毛利率
41.3%
按淘宝售价口径
本月动销
4款
蒲公英叶酱待起量
待补货 / 售罄
0款
库存充足
| 商品 | SKU | 供货价 | 包装费 | 单件成本 | 淘宝售价 | 毛利率 | 近30天销量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒酱礼盒（礼盒包装） | LJL-01 | ¥52.00 | ¥3.00 | ¥55.00 | ¥88.00 | 37.5% | 13 | 在售 |
| 三顿吃完小瓶酱礼盒 | SD-02 | ¥56.00 | ¥3.00 | ¥59.00 | ¥98.00 | 39.8% | 4 | 在售 |
| 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | XG-03 | ¥95.00 | ¥4.00 | ¥99.00 | ¥168.00 | 41.1% | 3 | 在售 |
| 鲜椒贡菜酱 200g | GC-04 | ¥20.00 | ¥1.50 | ¥21.50 | ¥38.00 | 43.4% | 2 | 在售 |
| 蒲公英叶酱 210g | PGY-05 | ¥20.00 | ¥1.50 | ¥21.50 | ¥39.00 | 44.9% | 1 | 在售 |
本页管发出去与运费：本月 ¥150 是「淘宝销售 · 电商盈亏」里的第二段成本。
交易关闭的单没有物流单号、也不计运费，故件数与订单数不是同一个数。
回淘宝销售 →
本月快递费
¥150▲ 6.7%
整批 17 单 · 首件 ¥8 / 续件 ¥2
发货订单
17单
12 已成交 · 5 在途 · 均有物流单号
平均单件运费
¥8.8
首件+续件口径
交易关闭·未发运
6单
无物流单号 · 不计运费
| 订单号 | 物流公司 | 物流单号 | 件数 | 运费 | 物流状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512…06425 | 中通 | 79036436362556 | 2 | ¥10 | 运输中 |
| 512…98108 | 中通 | 79036214976649 | 1 | ¥8 | 已签收 |
| 331…66580 | 中通 | 79036193676419 | 1 | ¥8 | 已签收 |
| 331…16793 | 中通 | 79036194692796 | 5 | ¥16 | 运输中 |
| 512…91119 | 中通 | 79035378513525 | 1 | ¥8 | 已签收 |
| 331…29344 | — | — | 1 | ¥0 | 交易关闭 · 无单号 |
| 512…27570 | 中通 | 79034953281960 | 3 | ¥12 | 运输中 |
| 331…02388 | — | — | 3 | ¥0 | 交易关闭 · 无单号 |
| 最近批次运费合计（关闭单不计） | ¥62 | ||||
| 物流公司 | 单量 | 运费 | 占比 | 单均 |
|---|---|---|---|---|
| 中通 | 15 | ¥133 | 89% | ¥8.9 |
| 圆通 | 1 | ¥9 | 6% | ¥9.0 |
| 韵达 | 1 | ¥8 | 5% | ¥8.0 |
| 合计 | 17 | ¥150 | 100% | ¥8.8 |
本页管跟工厂结多少：9 月合计 ¥2,079.6，是「淘宝销售 · 电商盈亏」里的第一段成本，
也是「收付款」里 10-10 前要付的应付账款。下方明细已加「对应商品」列，可与商品台账逐项对上
—— 但请注意两处单价是两个口径：本页是工厂实际结算价，商品页是定价用的标准供货价，不相等是正常的。
回淘宝销售 →
去收付款 →
9 月货款合计
¥2,079.6▲ 8.2%
郑州胡总对账单 · 含包装 · 已冲减退货
商品货款
¥2,044
数量 × 单价 · 已冲减退货
包装材料费
¥35.6
纸箱 / 泡沫等
退货冲减 · 已计入合计
−¥48
1 条 · 退回仓库 · 勿再减一次
货款合计 ¥2,079.6
含包装材料 ¥35.6
9 月账单已导入 · 与销售/物流对账后计入毛利
| 日期 | 出库编号 | 工厂品名 | 规格 | 对应商品 | 单位 | 数量 | 单价 | 包装材料 | 包装费 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 6011282 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 4 | ¥48 | 快递纸箱3个 | ¥6 | ¥198 | — |
| 09-04 | 6011283 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 6 | ¥48 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥290 | — |
| 09-08 | 6011284 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 17 | ¥48 | 快递纸箱2个 | ¥4 | ¥820 | — |
| 09-13 | 6011285 | 贡菜酱 | 200g | 鲜椒贡菜酱 200g | 瓶 | 2 | ¥6.5 | 1*2泡沫1组 | ¥1.2 | ¥14.2 | — |
| 09-15 | 6011286 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 3 | ¥48 | 快递纸箱4个 | ¥8 | ¥152 | — |
| 09-15 | 6011286 | 马口铁礼盒 | 111g*12 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 提 | 2 | ¥96 | — | ¥0 | ¥192 | — |
| 09-17 | 6011287 | 三顿吃完 | 118g*8 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 提 | 1 | ¥55 | 快递纸箱3个 | ¥6 | ¥61 | — |
| 09-20 | 6011288 | 贡菜酱 | 200g | 鲜椒贡菜酱 200g | 瓶 | 20 | ¥6.5 | 1*2泡沫1组 | ¥3.2 | ¥133.2 | — |
| 09-22 | 6011289 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | −1 | ¥48 | — | ¥0 | −¥48 | 退回仓库 |
| 09-24 | 6011290 | 三顿吃完 | 118g*8 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 提 | 1 | ¥55 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥57 | — |
| 09-28 | 6011291 | 蒲公英叶酱 | 210g | 蒲公英叶酱 210g | 瓶 | 2 | ¥7.5 | 1*2泡沫1组 | ¥1.2 | ¥16.2 | — |
| 09-29 | 6011292 | 马口铁礼盒 | 111g*12 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 提 | 2 | ¥96 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥194 | — |
| 货款合计（含包装 · 已冲减退货） | ¥2,079.6 | ||||||||||
本页管票：开没开、开给谁、票号多少。钱到没到看「收付款」
—— 同一笔进款两页各出现一次是正常的，那是票流与资金流两个口径，不是重复。
去收付款 →
业务线：
全部软件淘宝
状态：
全部已开待开
| 发票号 | 业务线 | 购买方/抬头 | 金额 | 开票日期 | 状态 | 关联业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电普 2026-0312 | 软件 | 郑州某餐饮连锁 | ¥28,000 | 2026-03-15 | 已开 | 官网+小程序项目款 |
| 电普 2026-0351 | 软件 | 某培训学校 | ¥35,000 | 2026-05-20 | 已开 | 官网+报名小程序 |
| 电普 2026-0388 | 软件 | 某律师事务所 | ¥15,000 | 2026-06-02 | 已开 | 官网定制项目款 |
| — | 淘宝 | 淘宝店销售汇总（9月） | ¥2,619 | — | 待开 | 季度销售开票 |
| — | 软件 | 惠济区某母婴店 | ¥2,400 | — | 待开 | 2026 年度维护费 |
| — | 软件 | 某汽修厂 | ¥13,200 | — | 待开 | 项目进度款（60%） |
本页管申报与合规：报税口径、申报时间线、年检清单，覆盖软件与电商
两条业务线（下方口径包目前只列了电商那份）。计税依据来自「淘宝销售」的订单导入与「发票」的开票额。
赚了多少看经营核算 →
三季度申报
剩 14 天
2026-10-15 截止
经营所得汇算清缴
2027-03-31
2026 年度 · 已排期
个体工商户年报
2027-06-30
2026 年度 · 1–6 月
| 口径项 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 有效销售额（交易成功 + 在途） | ¥2,619 | 17 单 · 按导入订单逐单核对 |
| 减：交易关闭（不计收入） | ¥0 | 6 单 ¥1,488 已剔除，不并入口径 |
| 减：商品成本（工厂货款含包装） | −¥2,079.6 | 与工厂账单逐单可核 · 见「工厂供货」 |
| 减：快递费 | −¥150 | 17 单 · 中通 15 / 圆通 1 / 韵达 1 · 见「快递物流」 |
| 应税经营利润 | ¥389.4 | 利润率 14.9% |
季度申报期为每季首月 1–15 日（增值税 · 小规模）；淘宝店铺订单需按月从店铺后台导出后手工导入，申报前请先完成当月导入并核对。
本页管钱：谁该付我、我该付谁、什么时候到账。客户以微信 / 支付宝 / 银行付的款，
在这里的「收款流水」登记一笔并冲销对应应收。
票开了没有看「发票」，税怎么报看「税务申报」。
去发票 →
应收未收
¥1.92万
汽修厂进度款 ¥13,200维护费 ¥6,000
应付未付
¥2,079.6
9 月工厂货款 · 10-10 前付清
本月实收
¥11,419
微信转账 ¥8,800平台结算 ¥2,619
逾期未收
0笔
客户信用良好
银行转账¥50,0002 笔
微信扫码¥18,0001 笔
微信转账¥8,8001 笔
平台结算¥2,6191 笔
支付宝¥00 笔
现金¥00 笔
| 到账日 | 来源 | 款项内容 | 收款渠道 | 金额 | 认领 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 首付款（40%） | 微信转账 | ¥8,800 | 已冲销应收 |
| 2026-10-01 | 淘宝平台 | 9 月店铺销售结算 | 平台结算 | ¥2,619 | 自动归集 |
| 2026-09-12 | 惠济区某母婴店 | 小程序商城 · 尾款 | 微信扫码 | ¥18,000 | 已冲销应收 |
| 2026-06-02 | 某律师事务所 | 官网定制 · 全额 | 银行转账 | ¥15,000 | 已冲销应收 |
| 2026-05-20 | 某培训学校 | 官网 + 报名小程序 · 全额 | 银行转账 | ¥35,000 | 已冲销应收 |
怎么统计：客户以微信转账 / 扫码付款后，点「登记收款」记一笔并选中所冲销的应收
—— 该笔「已收」随即增加、状态变「部分收」或「已收清」，上方渠道构成同步更新。
微信支付商户号可下载对账单，用「导入对账单」批量认领；
个人收款码没有对外查询接口，只能在微信「我 → 服务 → 钱包 → 账单」里核对单号，
或让对方申请「转账电子凭证」——转账不要以对方发来的截图为准，截图可以伪造。
| 客户 | 款项内容 | 约定金额 | 已收 | 剩余 | 约定收款日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 首付款（40%） | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥0 | 2026-09-30 | 已收清 | |
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 项目进度款（60%） | ¥13,200 | ¥0 | ¥13,200 | 2026-10-15 | 未到期 | ｜催收 |
| 惠济区某母婴店 | 2026 年度维护费 | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 未到期 | |
| 郑州某餐饮连锁 | 2027 年度维护费 | ¥3,600 | ¥0 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 未到期 |
| 月份 | 预计回款 | 预计付款 | 净现金流 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ¥13,200 | −¥2,079.6 | +¥11,120.4 | 汽修厂进度款到账后付工厂货款 |
| 2026-11 | ¥2,400 | ¥0 | +¥2,400 | 母婴店维护费续签 |
| 2026-12 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 无约定收付款 |
| 2027-01 | ¥3,600 | ¥0 | +¥3,600 | 餐饮连锁维护费续签 |
| 合计 | ¥19,200 | −¥2,079.6 | +¥17,120.4 |
本页是跨两条业务线的总账：软件与电商的损益在这里合到一起，回答「今年到底赚了多少」。
日常记账（钱 / 票 / 税）在「财务」组三页里，本页不复述明细。
去收付款 →
本年收入（1–9 月）
¥41.6万
软件 38.6万淘宝 2.1万其他 0.9万
业务毛利
¥19.22万46.2%
收入 − 人力 − 采购物料
固定开销
¥8.55万
月均 ¥9,500房租 / 社保 / 推广
真实净利润
¥10.25万24.6%
已扣固定开销与税费
| 层级 | 金额 | 占收入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 收入合计 | ¥416,000 | 100% | 软件项目 29.0万 + 维护 9.6万 + 淘宝 2.1万 + 其他 0.9万 |
| 减：项目人力成本 | −¥139,000 | 33.4% | 按项目归集人天 × ¥600 / 人天 |
| 减：维护服务成本 | −¥29,000 | 7.0% | 日常运维值守 + 上门售后 14 次（按 ¥400 / 次计 ¥5,600） |
| 减：采购 / 物料 | −¥55,800 | 13.4% | 项目采购 1.7万 + 域名服务器 1.8万 + 电商货款 1.66万 + 快递 0.12万 + 其他 0.3万 |
| 业务毛利 | ¥192,200 | 46.2% | 尚未扣除公司层面的固定开销 |
| 减：固定开销 | −¥85,500 | 20.6% | 房租 / 社保 / 推广等 7 项，见下表 |
| 减：税费 | −¥4,200 | 1.0% | 增值税（小规模季度免税额度内）+ 经营所得个税 |
| 真实净利润 | ¥102,500 | 24.6% | 这才是「今年到底赚了多少」的答案 |
| 业务线 | 收入 | 直接成本 | 毛利 | 毛利率 | 成本构成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件项目（一次性） | ¥29.0万 | ¥15.6万 | ¥13.4万 | 46.2% | 人力 13.9万 + 采购 1.7万 |
| 软件维护（年度） | ¥9.6万 | ¥4.7万 | ¥4.9万 | 51.0% | 服务 2.9万 + 域名服务器 1.8万 |
| 淘宝电商 | ¥2.1万 | ¥1.78万 | ¥0.32万 | 15.2% | 工厂货款 1.66万 + 快递 0.12万 |
| 其他（代理 / 零散） | ¥0.9万 | ¥0.3万 | ¥0.6万 | 66.7% | 代理返点成本 |
| 合计 | ¥41.6万 | ¥22.38万 | ¥19.22万 | 46.2% |
| 客户 | 累计收入 | 交付成本 | 服务成本 | 真实利润 | 利润率 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | ¥39,600 | ¥18,328 | ¥2,000 | ¥19,272 | 48.7% | 优质 · 重点维护 |
| 某培训学校 | ¥35,000 | ¥21,400 | ¥1,600 | ¥12,000 | 34.3% | 良好 · 待签维护合约 |
| 惠济区某母婴店 | ¥20,400 | ¥12,600 | ¥1,200 | ¥6,600 | 32.4% | 服务成本吃掉 50% 维护收入 · 续费需提价 |
| 某汽修厂 | ¥22,000 | ¥12,900 | ¥800 | ¥8,300 | 37.7% | 尾款 ¥13,200 未收 |
| 某律师事务所 | ¥15,000 | ¥6,800 | ¥0 | ¥8,200 | 54.7% | 优质 · 无维护合约，可增购 |
| 某民宿 | ¥12,000 | ¥5,400 | ¥0 | ¥6,600 | 55.0% | 优质 · 无维护合约，可增购 |
| 合计（已建档 6 户） | ¥144,000 | ¥77,428 | ¥5,600 | ¥60,972 | 42.3% |
| 项目 | 月均 | 本年 9 个月 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 房租 / 物业 | ¥1,800 | ¥16,200 | 惠济区办公场地 |
| 社保 / 公积金 | ¥2,200 | ¥19,800 | 负责人自缴 + 预留新增 1 人 |
| 市场推广投放 | ¥2,800 | ¥25,200 | 百度 / 抖音 / 平台推广 · 投产比 1 : 5.2 |
| 云服务 / 软件订阅 | ¥900 | ¥8,100 | 服务器、备案、设计字体、AI 工具 |
| 差旅 / 招待 | ¥800 | ¥7,200 | 客户拜访与方案沟通 |
| 水电网 / 办公 | ¥700 | ¥6,300 | 水电、宽带、耗材 |
| 其他杂费 | ¥300 | ¥2,700 | 寄件、打印、零星支出 |
| 合计 | ¥9,500 | ¥85,500 |
| 指标 | 本年 | 上一年 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 软件业务客单价 | ¥2.2 万 | ¥1.8 万 | ▲ 22% | 项目 + 维护合计 ÷ 成交单数 |
| 年度维护续费率 | 100% | 83% | 优秀 | 到期客户中已续签比例 |
| 平均回款周期 | 38 天 | 52 天 | ▲ 缩短 14 天 | 签约到收齐尾款 |
| 推广投产比 | 1 : 5.2 | 1 : 3.8 | ▲ 提升 | 新签合同额 ÷ 推广投入 |
| 电商毛利率 | 15.2% | 12.6% | ▲ 2.6pt | 本年累计；9 月批次为 14.9%，见「税务申报」 |
| 单客户最高售后成本占比 | 50.0% | 33.3% | ▼ 恶化 16.7pt | 惠济区某母婴店 · 售后 ¥1,200 ÷ 维护费 ¥2,400 —— 续费时必须提价 |
本页管按天看的行动：今天该催谁、周内该做什么。
到期项的完整台账（域名 / 服务器 / 维护费 / 授权 / 证书）在「到期续费」，
下方清单里的续费类事项只列摘要。
去到期续费 →
本月事项
6项
续费 2交付 2电商 1申报 1
本月到期
1项
某培训学校域名 · 10-08
本月截止
2项
增值税 / 个税 · 10-15
下月预排
3项
母婴店维护费 · 11-05
日一二三四五六
1发货对账
2
3
4
5
6
7
8域名到期
9
10合同催签
11
12
13
14
15申报截止
16
17
18
19
20需求沟通
21
22
23
24
25维护费通知
26
27
28
29
30
31
业务节点
续费 / 到期
维护费通知
电商动作
税务申报
发货对账 · 9 月批次
今天 10-01 · 17 单待与工厂货款核对
域名续费 · 某培训学校官网（.com）
2026-10-08 到期 · 剩 7 天 · ¥360 · 续费类 · 见「到期续费」
三季度增值税 / 经营所得申报
2026-10-15 截止 · 剩 14 天 · 需先核对 9 月淘宝导入数据
某汽修厂合同催签
10-10 · 电子签已发出 4 天未签
技术维护费 · 惠济区某母婴店小程序
2026-11-05 到期 · 剩 35 天 · ¥2,400 · 续费类 · 见「到期续费」
淘宝季度销售开票（9月）
金额 ¥2,619 · 待开
服务器续费 · 餐饮连锁小程序
2026-12-20 · ¥1,200 · 续费类 · 见「到期续费」
个体工商户年报（工商）
2027-06-30 前 · 2026 年度 · 证书/年检类 · 见「到期续费」
| 姓名 | 角色 | 可见范围 | 状态 | 最近登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡先生 | 负责人 | 全部（含财务 / 成本价 / 客户密码） | 启用 | 今天 08:12 | 编辑 |
| 暂未添加员工。建议授权边界：服务顾问可看「客户管理 / 工单 / 快递物流」； 「财务 / 税务 / 成本价 / 客户后台密码」仅负责人可见。 | |||||
敏感信息默认脱敏
已开启客户手机号、后台密码默认掩码，点击才展开
导出全部数据
客户 / 合同 / 订单 / 账单 / 发票，一键打包 Excel
本地备份
上次备份：今天 12:00 · 保留 30 天
操作日志
记录登录、导出、查看密码等敏感动作
后台使用手册
图文版，含各模块操作步骤
安装到手机桌面
免装 App，离线也能查看缓存数据
数据口径说明
各页金额口径、统计范围与更新时机
当前筛选下没有待处理事项
换个筛选条件，或把「全部事项」打开看看。续费、申报都清了，可以安心喝茶。
订单文件解析失败
「2026-09 订单导出.csv」缺少「订单状态」列，未识别到有效订单。请按淘宝导出格式从店铺后台重新导出后导入。